一、柳鋼集團落實審計整改工作情況

柳鋼集團高度重視自治區(qū)審計廳提出的審計整改工作要求，根據(jù)整改內(nèi)容及時研究部署，建立集團公司黨委會監(jiān)督、審計法務部督查、產(chǎn)業(yè)部監(jiān)督的聯(lián)動機制，督促整改責任單位限期完成審計問題的整改工作，產(chǎn)業(yè)部定期對整改要求落實情況進行督查，確保整改措施落實到位。

二、審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題整改情況

（一）混合所有制改革企業(yè)的制度建設及執(zhí)行方面

1.混改企業(yè)未建立健全內(nèi)部控制制度問題的整改情況。

（1）截至2020年10月，華銳公司已下發(fā)執(zhí)行《無形資產(chǎn)管理制度》（QG/HRSJ 17-07-ZGS）、《業(yè)務接待工作管理辦法》（QG/HRSJ 15-02-ZHK）、《資金管理辦法》（華銳司發(fā)〔2020〕17號）等制度文件，已按審計要求完成整改。

（2）截至2020年10月，十一冶集團下屬恒信公司已建立《恒信公司財務管理內(nèi)控制度》（2020年修訂版）和《恒信公司計劃經(jīng)營系統(tǒng)內(nèi)控制度》（2020年修訂版），以上文件已包含合同管理、風險管控等制度內(nèi)容，已按審計要求完成整改。

（3）十一冶集團組織與其他股東商議明確修訂恒信公司《公司章程》中有關董事會的規(guī)定，其中董事長人選的產(chǎn)生方式明確為大股東委派。詳見2020年4月30日召開股東會形成《股東會決議》（桂[恒信]管理2020第07），已按審計要求完成整改。

2.公司章程未能有效執(zhí)行問題的整改情況

恒信公司董事會會議召開頻次按照《多元企業(yè)董事管理實施細則》的相關要求進行修訂，嚴格按照《公司章程》要求，每季度至少召開一次董事會會議。做好會議記錄，形成董事會會冊，已按審計要求完成整改。

（二）其他問題

未完成壓縮三級以下企業(yè)問題的整改情況。柳鋼集團制定了《關于2020年集團公司下屬企業(yè)股權優(yōu)化的議案》，已完成柳鋼環(huán)保公司增資提級、玉林環(huán)保公司壓縮到3級以內(nèi)。瑞中運、興遠公司、瑞拓小貸、寧波裕暉4家完成股權無償劃轉。其中浙江涇升公司、致嘉物業(yè)公司這2家企業(yè)，已向自治區(qū)國資委提交申請暫時保留為4級企業(yè)，已按審計要求完成整改。

                                                                                                                                廣西柳州鋼鐵集團有限公司

                                                                                                                                2020年10月28日